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估值頻率是什么意思?估值頻率如何確定?

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基金百科

估值頻率釋義>>

估值頻率是指每間隔多長時間對基金資產進行估值,或者說是對基金資產進行估值的時間間隔。

估值頻率的確定>>

基金一般都按照固定的時間間隔對基金資產進行估值,通常監管法規會規定一個最小的估值頻率。

對開放式基金來說,估值的時間通常與開放申購、贖回的時間一致。目前,我國的開放式基金于每個交易日估值,并于次日公告基金份額凈值。

封閉式基金每周披露一次基金份額凈值,但每個交易日也都進行估值。

海外的基金多數也是每個交易日估值,但也有一部分基金是每周估值一次,有的甚至每半個月、每月估值一次。

基金估值的頻率是由基金的組織形式、投資對象的特點等因素決定的,并在相關的發行法律文件中明確。

 

估值頻率釋義>>

估值頻率是指每間隔多長時間對基金資產進行估值,或者說是對基金資產進行估值的時間間隔。

估值頻率的確定>>

基金一般都按照固定的時間間隔對基金資產進行估值,通常監管法規會規定一個最小的估值頻率。

對開放式基金來說,估值的時間通常與開放申購、贖回的時間一致。目前,我國的開放式基金于每個交易日估值,并于次日公告基金份額凈值。

封閉式基金每周披露一次基金份額凈值,但每個交易日也都進行估值。

海外的基金多數也是每個交易日估值,但也有一部分基金是每周估值一次,有的甚至每半個月、每月估值一次。

基金估值的頻率是由基金的組織形式、投資對象的特點等因素決定的,并在相關的發行法律文件中明確。

 

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